주식시장 이슈 & 전략

[장중 시황] 코스피 사상 최고치, 삼성전자 안녕하세요🙂 인왕산 산신령 입니다. 코스피 지수는 오늘도 상승 출발 했습니다. 어제 삼성전자가 또 신고가 / 사상 최고치를 기록했는데요, 오늘도 이어서 상승하고 있는 모습니다. 아시다시피 삼성전자는 코스피 지수 가중치가 높기 때문에, 왠만하면 삼성전자 상승 = 코스피 상승 으로 이어집니다. 시가총액 상위 주식들 중에서는 LG화학, 삼성SDI가 눈에 띄네요. 아시다시피 LG화학과 삼성SDI는 전기차용 배터리 세계 순위권을 차지하고 있는 훌륭한 회사들 입니다. 전기차 산업같이 유망한 산업에 핵심 부품인 리튬배터리 기술력을 저희 나라가 선도하고 있다는게 자랑스럽네요. LG화학, 삼성SDI 둘다 오늘 장중 사상 최고치를 경신 중입니다. 최근에 강한 상승세를 보여줬던 삼성전자와 SK하이닉스와 같은 반도체 회사들만.. 더보기
대통령(진) 바이든, 경기 부양책 안녕하세요🙂 인왕산 산신령 입니다. 코로나바이러스 재유행에 따른 새로 대통령으로 취임하게될 바이든의 추가 경기 부양책에 대해 말씀드려볼까 합니다. 최근 연준이 정부의 추가 재정지출 없이는 추가 유동성 공급이 어렵다는 스탠스를 취하고 있는 만큼 추가 경기 부양이 중요해진 상황입니다. 민주당은 전통적으로 재정 지출에 옹호적인 정책을 펼쳐왔기 때문에, 바이든이 적극적으로 경기 부양에 나설 확률이 높습니다. 국채, 회사채 매입 등의 유동성 공급 양적완화 정책은 financial condition을 loosen하여 자산가격을 부양하고 금융시장을 안정화 시키는 역할을 합니다. 이러한 효과는 간접적으로 기업들의 자금조달에 도움을 주는데요, 문제는... 이렇게 유동성 공급을 하면 정작 코로나19로 피해를 입은 주체들을.. 더보기
[장중 시황] 코스피 사상 최고치 근접 안녕하세요🙂 인왕산 산신령 입니다. 보합 부근에서 출발한 코스피 지수가 강한 상승세를 보이고 있습니다. 업종별로 보면 조선, 해운사, 반도체 등 경기 민감주들이 선전하고 있습니다. 조선, 해운사 먼저 살펴보겠습니다. 삼성중공업이 강한 상승세를 보이고 있네요. 그 배경에는 대규모 수주 소식이 있네요! 무려 3조원 규모의 선박 블록 및 기자재 공급계약 수주를 했다고 합니다. 정말 대단하네요. 아래는 링크는 삼성중공업의 수주 소식 관련 뉴스 보도 입니다. 삼성중공업 3조원 수주 관련 기사 삼성중공업, 3조 '잭팟' 터졌다…창사 이래 최대 규모 삼성중공업이 창사 이래 최대 규모의 단일 선박 수주 계약에 성공했다. 이는 중형 자동차 10만대에 해당되는 규모다. 삼성중공업은 유럽 지역 선주와 총 25억달러(약 2조.. 더보기
[유동성 장세] 쉬운장은 끝났다 안녕하세요🙂 인왕산 산신령 입니다. 이직한 회사에 살짝의 부적응과 더불어 포트폴리오 위험관리에 시간을 많이 쏟아붓는 바람에 포스팅을 미뤘었습니다. 블로그 포스팅의 모멘텀을 만들기 위해 그동안의 포트폴리오 수익률 포스팅을 하도록 하겠습니다. 강력한 유동성 장세 덕분에 포스팅을 안한 2020년 6~8월 3개월 동안 32.7% 수익률을 달성했습니다. 단순 수익률로 보았을때는 괜찮아 보이지만, 운용 과정에는 여전히 비효율이 존재합니다. 1. 시장 대비 아웃퍼폼하지 못했다. 시장 모니터링에 소요되는 시간과 퇴근 후 집에서 리서치 한 시간을 감안하면, 분명한 비효율이 존재. 2. 불필요한 trading이 너무 많았고 Hedging 비용을 너무 많이 지불했다. 2-1. Trading - 이런 트레이딩은 매우 비효율적.. 더보기
[중국 주식] 지금 사도 될까? 안녕하세요🙂 인왕산 산신령 입니다. 오랜만에 포스팅 합니다. 요즘 회사일이 바빠서 포스팅이 쉽지 않습니다... 최근 중국 주식시장이 크게 상승하고 있습니다. 한동안 중국이 한국, 미국을 언더퍼폼 했었는데 지난 1주일 정도 전부터 가파른 상승 중 입니다. ‘Invest now, investigate later’에 충실하게 일단 중국 익스포저를 포트폴리오 10% 가량으로 편입했습니다. 익스포저 확대 여부와 어떤 자산으로 익스포저 주말에 고민해봐야 할 것 같습니다. 간단하게 기본적인 macro thesis는.. - 연준은 올해 3월부터 무제한 양적완화 선언. 바이러스 확산으로 인한 수요 부진과 대규모 실업자 발생이 원인 - 미국은 현재 장기 부채사이클 후반부에 진입 -> 수요 자극하기 위해서는 재정지출 필요,.. 더보기

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